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怎样设立离岸基金

作者:金百利发布时间:2013-04-07

    申请设立不同离岸地的离岸基金其过程基本都是一样的,下面金百利就与七大离岸司法管辖区域之一离岸基金设立和管理非常成熟的开曼群岛为例和大家解密离岸基金设立的全过程。

开曼离岸基金的设立流程

1、对投资项目进行选择和调查;

2、选定基金管理人,即基金经理(Manager)和基金持有者(Administrator)

3、请当地持牌照的律师撰写法律文件并做登记设立基金;

4、开设现金账户(Cash Account)和投资账户(Investment Account );

5、投资人入资进现金账户/Cash Account

6、基金管理人进行尽职调查核准(KYC);

7、基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入投资账户 Invest Account

8、代理人(Broker)运作;

9、基金管理:包含行政,会计,财务,净值计算(NAV alculation)等,一般为月报或季报;

10、基金每年审计。

注意:如果是对冲基金(Hedge Fund)需要向投资人提供PPMPrivate Placement Memorandum ),金百利将向客户提供基金设立,银行开户,后续管理,推荐审计,律师,银行等机构专业而全面的离岸基金服务。

开曼离岸基金的设立时间

私募股权投资基金设立时间( Private Equity Fund):3-4

对冲基金设立时间是(Hedge Fund):3-5

开曼离岸基金的开户

开曼离岸基金从公司法的角度来看,本质上它仍然是一个免除型(exempt)的开曼公司,没有任何赋税,唯一的区别是它通过章程(备案登记,并符合开曼基金相关的法律和法规)定义了公司与投资者以及其他相关利益角色的关系,而成为了一个离岸基金。所以开曼离岸基金的开户,可以在基金成立的任何阶段,只要公司成立就可以进行。一般账户不会开在开曼当地,而是优先考虑开在香港和新加坡等地。另外,在开始运作之后还有两种账户,一个是cash account现金帐户,管理员以基金的名义开设的,所有的投资在进入投资账户之前,都要进入此现金账户,并经过管理员的核准(KYC)才能进入投资账户。投资账户当然是指基金实际运作的时候投入到其他金融机构中的账户(比如美林银行)。基金账户的开设可以询问金百利网站上的专家或者参考离岸账户开户步骤页面。

开曼离岸基金和离岸信托

在设立基金的同时,很多客户也要考虑受益人的私密性和政策冲突规避的问题,而离岸信托就是解决这个问题的最佳方案。

离岸信托的大概结构这这样的:

受益人信托协议受托人基金特殊目的公司(SPV)或财富管理;详细请看>> 什么是离岸信托

按照上面的信托安排后,受益人的名字将在基金和特殊目的公司(SPV) 以及财富管理安排层面被完全隐去,而所有的投资行为都是受托人根据信托协议进行操作,当下比较流行的信托是:开曼信托、英属维尔京BVI信托,新西兰信托。

开曼离岸基金的成立费用

基金公司注册费用:2,700美金起;

律师费用:20,000 - 100,000美金不等;

开户费用:800- 1,500美金;

管理员费用: 3,000 - 5,000美金不等;

以上费用仅为预估,如需具体报价请联系我们金百利咨询顾问详谈。

开曼离岸基金维持费用

以简单的PE为例,一年的政府费用,律师费用,基金管理费用,审计费用,大约是6万美元起;如果是对冲基金Hedge Fund,一年的维持费用在10万美元起。

总结:不同的离岸司法管辖区域,离岸基金的设立基本是一致的,流程上没有太大的差别,只要的不同就是离岸基金的成立费用和维持费用。开曼离岸基金就成立费用和维持费用,以及后续提供的服务来说无疑是最好的,这也是开曼离岸基金最受欢迎的原因之一。

金百利公司把对客户的服务和关怀始终牢记在心里,并付诸实际行动,赢得客户的信任与尊重,我们对客户的每一项服务,都建立了相应的标准,并采取相应的科学化电子手段保证客户的服务,经过过多年发展,在全球各地注册离岸公司、开设离岸账户,如果您对这方面存在疑问,请与我们在线顾问联系,或拨打24小时服务热线:400-602-8499

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